以下关于“债券久期”长短描述正确的是?
A: “债券久期”越短，债券对利率的敏感度越高，风险越大。
B: “债券久期”越短，债券对利率的敏感度越低，风险越小。
C: “债券久期”越长，债券对利率的敏感度越低，风险亦越小。
D: “债券久期”越长，债券对利率的敏感度越高，风险越大。
A: “债券久期”越短，债券对利率的敏感度越高，风险越大。
B: “债券久期”越短，债券对利率的敏感度越低，风险越小。
C: “债券久期”越长，债券对利率的敏感度越低，风险亦越小。
D: “债券久期”越长，债券对利率的敏感度越高，风险越大。
A,B,D
举一反三
- 关于债券基金久期的说法正确的是()。 A: 债券基金的价格变化与久期长短无关 B: 债券基金净值波动与久期长短无关 C: 债券基金的久期越长，利率风险越低 D: 债券基金的久期越长，利率变化时净值波动幅度越大
- 下列关于债券久期,下列说法正确的是() A: 所有债券的久期都显著小于它的期限。 B: 久期就是债券的期限。 C: 久期越长,债券对利率的敏感性越低,风险越低;反之,久期越短,债券对利率的敏感性越高,风险越高。 D: 久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。它是债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现金的贴现值在债券价格中所占的比重。
- 以下关于“债券久期”与“债券的票面利率”描述正确的是? A: 债券期限保持不变，则债券票面利率越高，久期越长。 B: 债券期限保持不变，则债券票面利率越高，久期越短。 C: 票面利率越高，早期支付的现金流权重越大，加权平均的到期时间越短。 D: 债券的票面利率与久期之间存在反向关系。 E: 债券的票面利率与久期之间存在正向关系。
- 久期度量了债券的平均偿还期限，同时也是债券价格对收益率敏感性的指标。通常债券的到期时间越长，久期越长；债券的息票利率越高，久期越长（）
- 对于债券利率的风险，下列叙述正确的是（）。 A: 债券的到期期限越短，利率风险越大 B: 债券的持有期期限越长，利率风险越低 C: 债券的息票率越高，利率风险越低 D: 债券的级别越低，到期收益也越低
内容
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债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是( )。 A: 债券到期收益率降低，则久期变短 B: 债券息票利率提高，则久期变长 C: 债券到期时间减少，则久期变长 D: 零息债券的久期等于它的到期时间
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以下关于“债券久期”与“债券的到期期限”的关系描述正确的是？ A: 债券到期期限与久期呈正向关系。 B: 债券到期期限与久期呈反向关系 C: 如果债券票面利率保持不变，则期限越长久期也越长。 D: 如果债券票面利率保持不变，则期限越长久期也越短
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久期是对债券价格对利率敏感性的度量，久期越大同样利率变化引起的债券价格变化越大。
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下列关于债券基金利率风险，说法错误的是（）。 A: 市场利率上升时，大部分债券的价格会下降 B: 债券的到期日越长，债券价格受市场利率的影响就越大 C: 债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越高 D: 债券基金久期越长，所承担的利率风险就越低
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以下有关债券久期的说法不正确的是 A: 久期越小，表明债券的风险越大 B: 久期越小，表明债券的风险越小 C: 久期表示收回债券初始投资的加权平均时间 D: 久期表示单位收益率变化带来的债券价格变化率