股票组合的β系数表示指数涨跌是该组合的β倍。（）
举一反三
- 某股票β系数为2，表明该股票收益率的涨跌值是指数同方向涨跌值的2倍。（）
- 股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。（）
- 关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（）。 A: 市场组合的β系数为1 B: 股票组合的β系数是构成组合的个别股票β系数的加权平均数 C: 股票的β系数衡量个别股票的系统风险 D: 股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
- 关于股票或股票组合的β系数，下列说法中A的有()。 A: 股票的β系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度 B: 股票组合的β系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变异程度 C: 股票组合的β系数是构成组合的个股β系数的加权平均数 D: 股票的β系数衡量个别股票的系统风险 E: 股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
- 关于股票或股票组合的β系数，下列说法正确的是 A: 作为整体的市场投资组合的β系数为2 B: 股票组合的β系数是构成组合的个股β系数的加权平均值 C: 股票的β系数衡量个别股票的系统性风险 D: 股票的β系数衡量个别股票的非系统性风险