下列哪个模型不是金融机构用来识别和测度利率风险的？
A: 久期模型
B: CAMEL模型
C: 重定价模型
D: 到期模型
A: 久期模型
B: CAMEL模型
C: 重定价模型
D: 到期模型
举一反三
- 下列哪个模型不是持续治疗的理论基础？（） A: Goldie和Coldman模型 B: Day模型 C: Norton-Simon模型 D: PDX模型
- 在资本资产定价模型CAPM中,用测度风险:
- 【多选题】期权定价方法主要包括（ ） A. Black-Scholes-Merton 模型 B. 二叉树定价模型 C. 风险中性定价模型 D. 资本资产定价模型 E. 套利定价模型
- 下列哪个不是长时记忆的模型()。 A: 激活扩散模型 B: 网络层次模型 C: 双重模型 D: 集理论模型
- “普通股股票的预期收益率等于无风险利率加上风险补偿(也称市场风险报酬率)。”这描述的是______。 A: 股利折现模型 B: 资本资产定价模型 C: 股票定价模型 D: 资本资产折现模型