收益的标准差可以用来测度投资的风险。()
举一反三
- 标准差和贝塔值都用来测度风险,它们的区别是_____() A: 贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险 B: 贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度 C: 贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度 D: 贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险 E: 贝塔值是整体风险的测度，标准差只测度非系统风险
- 测度分散化投资组合中的某一证券的风险用的是。 A: 特有风险 B: 收益的标准差 C: 再投资风险 D: 协方差
- 标准差和贝塔值都是对组合风险的一种测度，它们的区别在于： A: 贝塔值只测度系统性风险， 标准差测度只测度非系统性风险 B: 贝塔值只测度非系统性风险， 标准差测度只测度系统性风险 C: 贝塔值只测度系统性风险， 标准差测度测度整体风险 D: 贝塔值测度整体风险， 标准差测度只测度非系统性风险
- 测度分散化资产组合中某一资产的风险用( )。 A: 特有风险 B: 收益的标准差 C: 再投资风险 D: p值
- 就投资而言，投资项目的优劣可以用收益和风险来衡量，下列指标可以用来衡量项目优劣的是（）。 A: 方差 B: 标准差 C: 预期收益率 D: 变异系数