（）通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况A事前风险测度B事后风险测度C下行风险D风险价值。
A: 事前风险测度
B: 事后风险测度
C: 下行风险
D: 风险价值
A: 事前风险测度
B: 事后风险测度
C: 下行风险
D: 风险价值
举一反三
- 标准差和贝塔值都是对组合风险的一种测度，它们的区别在于： A: 贝塔值只测度系统性风险， 标准差测度只测度非系统性风险 B: 贝塔值只测度非系统性风险， 标准差测度只测度系统性风险 C: 贝塔值只测度系统性风险， 标准差测度测度整体风险 D: 贝塔值测度整体风险， 标准差测度只测度非系统性风险
- 标准差和贝塔值都用来测度风险,它们的区别是_____() A: 贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险 B: 贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度 C: 贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度 D: 贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险 E: 贝塔值是整体风险的测度，标准差只测度非系统风险
- 以下有关风险指标的说法错误的是（）。 A: 事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况 B: 风险指标可以分为事前指标和事后指标 C: 基金事后风险指标使用最新持仓数据计算 D: 不论是事前风险还是事后风险都可以用多个指标进行衡量
- 事前和事后风险指标的区别在于( )。 A: 事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现的风险情况，而事后指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况 B: 事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现的风险情况，而事前指标则通常用来衡量组合在将来的表现和风险情况 C: 事前指标比事后指标更准确 D: 事后指标比事前指标更准确
- 贝塔系数测度风险不同于标准差的是（） A: 其仅是非系统风险，而标准差测度的是总风险 B: 其仅是系统风险，而标准差测度的是总风险 C: 其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度非系统风险 D: 其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度系统风险