根据资本资产定价模型确定的投资组合，可以消除（）。
A: 不可分散风险
B: 可分散风险
C: 短期风险
D: 市场风险
A: 不可分散风险
B: 可分散风险
C: 短期风险
D: 市场风险
B
举一反三
- 根据资本资产定价模型确定的投资组合，可以消除（）。 A: A不可分散风险 B: B可分散风险 C: C短期风险 D: D市场风险
- 能够通过构建投资组合被消除的风险称为( ) A: 市场风险 B: 不可分散风险 C: 投资风险 D: 可分散风险
- 资本资产定价模型（CAPM）中，风险系数β通常用于测度投资组合的（）。 A: 系统风险 B: 可分散风险 C: 市场风险 D: 信用风险
- 有效的投资组合，可以分散的风险为（ ） A: 系统风险 B: 公司特有风险 C: 市场风险 D: 不可分散风险
- 根据资本资产定价模型确定的证券投资组合，可以（）。 A: 使系统风险最小化 B: 消除系统风险 C: 使非系统风险最小化 D: 消除非系统风险
内容
- 0
国际证券组合投资可以降低( )。 A: 非系统风险 B: 不可分散风险 C: 系统风险 D: 市场风险
- 1
下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（）A、证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿B、证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿C、证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险D、证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险
- 2
资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（）。 A: 系统风险 B: 总风险 C: 可分散风险 D: 非系统风险
- 3
资产组合不仅可以分散风险，而且还可以消除风险。
- 4
投资组合可以分散或弱化投资风险的原理是（）。 A: 完全正相关股票的组合，风险不能被弱化或分散 B: 完全负相关股票的组合，风险能被弱化或分散 C: 大部分投资组合都可以分散一部分风险，但不能完全消除 D: 投资组合可以分散企业特有风险，而不是市场的系统风险