假设某投资者与一家证券公司签订了一份基于股票A的股票收益互换协议，由该投资者向证券公司支付固定收益。互换本金为2000万，互换期限为1个月，期初股票A价格为25元，期末价格以合约期限最后五个交易日平均卖出价格确定，固定利率为9%。合约到期后确定的标的期末价格为26元。若不考虑其他交易成本，合约结算时的现金流为（）
举一反三
- 假设某投资者与一家证券公司签订了一份基于股票A的股票收益互换...虑其他交易成本，合约结算时的现金流为（）
- 某交易者在3 月20 日卖出1 手7 月份大豆合约，价格为1840 元/吨，同时买入1 手9 月份大豆合约价格为1890 元/吨，5 月20 日，该交易者买入1 手7 月份大豆合约，价格为1810 元/吨，同时卖出1 手9 月份大豆合约，价格为1875 元/吨，(注：交易所规定1 手=10吨)，请计算套利的净盈亏()。
- 某投资者以4元的价格买入一张执行价格为92元的某公司股票看涨期权合约，同时以2元的价格卖出一张执行价格为96元的该公司股票的看涨期权合约，每张期权合约对应的股票数量为1股，两张期权合约同时到期，到期时该公司股票的价格为100元，那么他的利润为（）。 A: 2元 B: 6元 C: 8元 D: -2元
- 一份固定利率债券的价值1008元，一份浮动利率债券的价值为1000元，以此为构造一份利率互换合约，互换合约多头的价值为（ ）元。
- 根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。 A: 1000 B: 500 C: 750 D: 250