企业对现金进行管理一般可以使用如下几个模型：成本模型、存货模型、随机模型。其中，（ ）中企业可以根据历史经验和现实需要，测算出一个现金持有量的控制范围，制定出现金持有量的上限和下限，将现金量控制在上下限之内。当现金量达到控制上限（H）时，用现金购入有价证券，使现金持有量下降到（R）。当现金量降到控制下限（L）时，则抛售有价证券换回现金，使现金持有量回升到（R）。若现金量在控制的上下限之内，便不必进行现金与有价证券的转换，保持它们各自的现有存量。
举一反三
- 下列有关随机模式的说法中不正确的有( )。 A: 随机模式是在现金需求量难以预知的情况下进行现金持有量控制的方法 B: 当现金量达到控制上限时，抛售有价证券换回现金，使现金持有量回升 C: 当现金量降到控制下限时，用现金购入有价证券，使现金持有量下降 D: 若现金量在控制的上下限内，则不必进行现金与有价证券的转换
- 下列关于随机模式运用的说法中不正确的是（）。 A: 它是在现金需求量难以预知的情况下进行现金控制的方法 B: 可根据历史经验和现实需求，测算出一个现金持有量的控制范围 C: 当现金持有量持续下降时，应及时抛出有价证券换回现金 D: 若现金量在控制的上下限之内，便不必进行现金和有价证券的转换
- 当企业采用随机模式对现金持有量进行控制时，下列有关表述正确的有（） A: 只有现金量超出控制上限，才用现金购入有价证券，使现金持有量下降；只有现金量低于控制下限时，才抛售有价证券换回现金，使现金持有量上升 B: 计算出来的现金量比较保守，往往运用存货模式的计算结果大 C: 当有价证券利息率下降时，企业应降低现金存量的上限 D: 现金余额波动越大的企业，越需关注有价证券投资的流动性
- 【多选题】当企业采用随机模式对现金持有量进行控制时，下列有关表述正确的有()。 A. 只有现金持有量超出控制上限，才用现金购入有价证券，使现金持有量下降；只有现金持有量低于控制下限时，才抛售有价证券换回现金，使现金持有量上升 B. 计算出来的现金持有量比较保守，往往比运用存货模式的计算结果大 C. 当有价证券日利息率下降时，企业应降低现金持有量的上限 D. 现金余额波动越大的企业，最优现金返回线越高
- 在采用随机模式控制现金持有量时，下列表述正确的有（）。 A: 若现金存量在上下限之间波动，则不需进行现金与有价证券的转换 B: 计算出来的现金持有量比较保守 C: 现金存量的下限与最优现金返回线、现金存量的上限同方向变动 D: 计算出来的现金持有量低于存货模式