风险证券A获得20%收益率的概率为0.65，获得7%收益率的概率 为0.35，国库券收益率为3%，证券A的风险溢价为（ ）
A: 12.45%
B: 13.1%
C: 9.75%
D: 15.45%
A: 12.45%
B: 13.1%
C: 9.75%
D: 15.45%
A
举一反三
- 风险证券A获得20%收益率的概率为0.65，获得7%收益率的概率 为0.35，国库券收益率为3%， 如果你投资100,000元购买证券A，你的预期收益为（ ） A: 15,450元 B: 17,500元 C: 14,700元 D: 13,000元
- 某风险资产组合60%的概率获得15%的收益,40%的概率获得5%的收益;国库券可以获得6%的收益率,则风险资产组合的风险溢价是( ) A: 11% B: 9% C: 5% D: 1%
- 风险与收益的关系包括（）。 A: 在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿 B: 风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险收益率+风险补偿 C: 美国一般将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率 D: 预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿
- 若某证券有30%的概率获得30%的收益率,50%的概率获得10%的收益率,20%的概率获得-10%的收益率,则该证券的期望收益率为() A: 12% B: 11% C: 14% D: 16%
- 若某证券有30％的概率获得30％的收益率，50％的概率获得10％的收益率，20％的概率获得－10％的收益率，则该证券的期望收益率为（）。 A: 10％ B: 12％ C: 14％ D: 16％
内容
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风险与收益的关系包括（）。 A: A在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿 B: B风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险收益率+风险补偿 C: C美国一般将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率 D: D预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿
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假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%。那么证券A( )。 A: 期望收益率为27% B: 期望收益率为30% C: 期望收益率为2.11% D: 期望收益率为3%
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已知纯粹利率为3%，通货膨胀补偿率为2%，投资某证券要求的风险收益率为6%，则该证券的必要收益率为。（2018年）
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设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%，那么证券A（ ）。 A: 估计期望方差为2.11% B: 估计期望方差为3% C: 期望收益率为27% D: 期望收益率为30%
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假设证券A历史数据表明，年收益率为50％的概率为20％，年收益率为30％的概率为45％，年收益率为10％的概率为35％，那么证券A（）。 A: 期望收益率为27％ B: 期望收益率为309% C: 估计期望方差为2.11％ D: 估计期望方差为3％