关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2021-04-14 以标准差或方差度量投资风险的基础，是投资收益率呈正态分布或近似正态分布。（5.0分） 以标准差或方差度量投资风险的基础，是投资收益率呈正态分布或近似正态分布。（5.0分） 答案： 查看 举一反三 如果收益率的分布可以用正态分布来近似拟合的话，投资管理将变得更加容易。 方差或标准差越大，投资收益率就越大，投资风险也越大。 要全面描述正态分布或近似正态分布资料的分布特征，可采用（）。 要全面描述正态分布或近似正态分布资料的分布特征，可采用 （ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
