相对测度指标主要是测量市场因素的变化与金融资产收益变化之间的关系，针对股票的指标是（）。
beta值
举一反三
- β系数是测度股票的市场风险的传统指标（）
- 敏感度系数是指（）。 A: 不确定性因素变化率与项目评价指标变化率之比 B: 项目评价指标变化率与不确定性因素变化率之比 C: 不确定性因素变化值与项目评价指标变化值之比 D: 项目评价指标变化值与不确定性因素变化值之比
- （）是指其变化先于市场变化，并由于这些经济指标的变化引起市场的变化。 A: 同步指标 B: 先行指标 C: 绝对指标 D: 滞后指标
- 敏感度系数是指（ ）。 A: 不确定性因素差值与项目评价指标差值之比 B: 不确定性因素变化率与项目评价指标变化率之比 C: 项目评价指标差值与不确定性因素差值之比 D: 项目评价指标变化率与不确定性因素变化率之比
- 敏感度系数是指（）。 A: 项目效益指标变化率与不确定因素变化率之比 B: 不确定因素变化率与项目效益指标变化率之比 C: 项目效益指标变化率与单位产品价格变化率之比 D: 不确定因素变化率与可变成本变化率之比
内容
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单因素敏感性分析中，敏感度系数是指（） A: 不确定性因素变化率除以评价指标变化率 B: 评价指标变化率除以不确定性因素变化率 C: 不确定性因素变化绝对值除以评价指标变化绝对值 D: 评价指标变化绝对值除以不确定性因素绝对值
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与简单的资本资产定价模型相比，套利定价理论更具有潜在的优势，其特征为 A: 把产量变化、通货膨胀以及利率期限结构作为解释风险收益关系的重要因素 B: 按历史时间来测度无风险收益率 C: 对给定的资产按时间变化来衡量套利定价理论因素的敏感性变化 D: 利用多个因素而不是单因素市场指数来解释风险收益关系
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与简单的资本资产定价模型相比，套利定价理论更具有潜在的优势，其特征为：（ ） A: 把产量变化、通货膨胀以及利率期限结构作为解释风险收益关系的重要因素 B: 按历史时间来测度无风险收益率 C: 对给定的资产按时间变化来衡量套利定价理论因素的敏感性变化 D: 利用多个因素而不是单因素市场指数来解释风险收益关系
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β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。
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反映资产占用与收入之间关系的指标是