当投资者同时进行若干种证券投资时，其投资组合的收益率就是各种证券收益率的（）。
加权平均值
举一反三
内容
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调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。
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按照资本资产定价模型，影响证券投资组合必要收益率的因素包括()。 A: 无风险收益率 B: 证券市场的平均收益率 C: 证券投资组合的β系数 D: 各种证券在证券组合中的比重
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按照资本资产定价模型，影响证券投资组合必要收益率的因素包括( )。 A: 无风险收益率 B: 市场收益率 C: 投资组合中各证券的β系数 D: 各种证券在证券组合中的比重
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证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散()。 A: 市场风险 B: 公司特有风险 C: 非系统风险 D: 系统风险
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下列关于投资组合的说法中，错误的是。 A: 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述\n B: 用证券市场线描述投资组合无论是否有效地分散风险的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态\n C: 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值\n D: 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差