资本资产定价模型将证券投资收益构成分为()。
A: 无风险收益率
B: 风险收益率
C: 市场组合收益率
D: 证券整体收益率
A: 无风险收益率
B: 风险收益率
C: 市场组合收益率
D: 证券整体收益率
A,A,B
举一反三
- 证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散（ ）。
- 证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散()。 A: 市场风险 B: 公司特有风险 C: 非系统风险 D: 系统风险
- 当一投资项目存在风险的情况下，该投资项目的投资收益率应等于（）。 A: 无风险收益率＋风险收益率 B: 无风险收益率＋系统风险系数×市场风险溢酬 C: 无风险收益率＋系统风险系数×经营收益期望值÷标准差 D: 风险收益率×标准离差率＋风险收益率 E: 系统风险系数×标准离差＋无风险收益率
- 对于保本浮动收益型和非保本浮动收益型产品而言（） A: 预期率收益等于实际收益率 B: 预期收益率于实际收益率不存在必然相等关系 C: 预期率收益大于实际收益率 D: 预期收益率小于实际收益率
- 折现率是收益法中的一个重要的评估参数，下列关于折现率的阐述正确的有（）。 A: 折现率越高评估价值越低 B: 折现率的本质是期望收益率 C: 折现率的高低受收益风险的影响 D: 折现率应当与预期收益的口径一致 E: 折现率包括无风险收益率与风险收益率
内容
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证券市场线描述的是： A: 证券收益与指数收益的关系 B: 证券的预期收益率与其系统风险的关系 C: 证券的预期收益率与其总风险的关系 D: 由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
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证券市场线描述的是（） A: 证券的预期收益率与其总风险的关系 B: 市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C: 证券收益与市场组合收益的关系 D: 由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
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零贝塔证券的期望收益是（ ）。 A: 市场收益率 B: 零收益率 C: 负收益率 D: 无风险收益率
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收益法中运用的主要指标有（）。 A: 资产过去的收益率 B: 收益额 C: 收益期限 D: 折现率或资本化率 E: 重置成本
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风险与收益的关系包括（）。 A: 在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿 B: 风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险收益率+风险补偿 C: 美国一般将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率 D: 预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿