按照资本资产定价模型，影响证券投资组合必要收益率的因素包括()。
A: 无风险收益率
B: 证券市场的平均收益率
C: 证券投资组合的β系数
D: 各种证券在证券组合中的比重
A: 无风险收益率
B: 证券市场的平均收益率
C: 证券投资组合的β系数
D: 各种证券在证券组合中的比重
举一反三
- 按照资本资产定价模型，影响证券投资组合必要收益率的因素包括( )。 A: 无风险收益率 B: 市场收益率 C: 投资组合中各证券的β系数 D: 各种证券在证券组合中的比重
- 按照资本资产定价模型，影响应用证券组合预期收益率的因素包括（ ）。 A: 无风险收益率 B: 证券市场上的必要收益率 C: 证券投资组合的β系数 D: 各种证券在证券组合中的比重
- 证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散（ ）。
- 根据资本资产定价模型,影响证券投资组合必要报酬率的因素有( ) 。 A: 无风险利率 B: 组合中各种证券的β 系数 C: 组合中各种证券所占的比例 D: 市场组合的预期收益率
- 按照资本资产定价模型，影响单个证券的投资者要求的收益率的因素包括（） A: 无风险证券的利率 B: 证券的β系数 C: 市场组合的β系数 D: 投资者对市场组合要求的收益率 E: 市场风险溢价