投资股票进行组合,当股票的种类足够多时,投资组合风险为零()。
举一反三
- 投资股票进行组合，当股票的种类足够多时，投资组合风险为0。
- 根据投资组合理论,不同股票的投资组合可以降低风险,股票种类越多,风险越小,由市场全部股票构成的投资组合的风险为零。 ( )
- 当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险,组合中股票的种类越多,其风险分散化效应就逐渐增强,包括全部股票的投资组合风险为零。( ) A: 对 B: 错
- 当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险。所以，包括全部股票的投资组合的风险为零。（ ）
- 2、某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%.。根据A、B、C股票的β系数,这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小说法正确的是( )。 A: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。 B: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 C: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 D: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。