现金日常管理的内容包括（）
A: 建立现金收支的内部控制制度
B: 遵守现金收支结算纪律
C: 加速应收账款的收回
D: 控制付款
E: 现金预算管理
A: 建立现金收支的内部控制制度
B: 遵守现金收支结算纪律
C: 加速应收账款的收回
D: 控制付款
E: 现金预算管理
举一反三
- 现金收支时，首先要保证现金的安全完整，不出差错，为此，公司必须建立严格的内部控制制度，下列各项中，属于内部控制制度的有（）。 A: 明确内部牵制制度 B: 明确现金支出的批准界限 C: 现金收支应做到日清月结，定期核对有关账目 D: 做好收支凭证的管理，包括收据与发票的领用制度，空白凭证与使用过的凭证的管理 E: 制定现金预算，合理安排现金收支
- 严格的现金收支内部控制制度不包括（）。 A: 现金保管与记账应分离 B: 现金收支的审批人与执行人应分离 C: 定期轮岗 D: 做好收支凭证的管理及账目的核对 E: 核定库存现金限额
- 日常现金收支控制的技巧包括（）。 A: 加速收款 B: 推迟付款 C: 减少存货资金占用 D: 合理配置非流动资产
- 对于( )业务,在进行财务会计核算的同时也应当进行预算会计核算。 A: 上缴财政的资金 B: 纳入部门预算管理的现金收支 C: 纳入部门预算管理的非现金收支 D: 不纳入部门预算管理的现金收支
- 现金收支预算包括（） A: 现金收入 B: 现金支出 C: 净现金流量 D: 现金余缺 E: 现金计划