根据风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目：
若A、B项目完全负相关，组合后的风险可能完全抵消A、B项目的投资组合可以降低风险，但难以完全消除风险
举一反三
- 按投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B两项目
- 中国大学MOOC: 按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B项目
- 按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目()。 A: 若A、B项目完全负相关，组合后的风险完全抵销 B: 若A、B项目完全负相关，组合后的风险不扩大也不减少 C: 若A、B项目完全正相关，组合后的风险完全抵销 D: 若A、B项目完全正相关，组合后的风险不扩大也不减少
- 按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。 A: 投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数 B: 当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险 C: 当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的 D: 当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
- 按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B项目 A: A．若A、B项目完全负相关，组合后的风险完全抵销 B: B．若A、B项目完全负相关，组合风险不扩大也不减少 C: C．A、B项目完全正相关，组合后的风险完全抵销 D: D．若A、B项目完全正相关，组合风险不扩大也不减少
内容
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若两种资产的收益率的相关系数为1，则将等量资金分散投资于两种资产与投资于一种资产相比，其总风险（）。 A: 降低 B: 不变 C: 增加 D: 不确定
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投资者运用投资组合理论将资金配置在不同资产上以分散非系统性风险
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为分散风险，把资金分别投资在不同行业不同项目，资金分得越细则投资风险越小，对投资者越好
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作为一种集合投资方式，证券投资基金（）。 A: 集中资金、集中投资 B: 集中投资、控制风险 C: 集中资金、分散投资 D: 集中资金、分散风险
- 4
投资者运用投资组合理论将资金配置在不同资产上以分散非系统性风险 A: 正确 B: 错误