如果向一只β=1的投资组合加入一只β＞1的股票，则下列说法正确的是（ ）。
A: 投资组合的β值和风险都下降
B: 投资组合的β值和风险都上升
C: 投资组合的β值下降，风险上升
D: 投资组合的β值上升，风险下降
A: 投资组合的β值和风险都下降
B: 投资组合的β值和风险都上升
C: 投资组合的β值下降，风险上升
D: 投资组合的β值上升，风险下降
举一反三
- 【单选题】如果向一只贝塔系数为1的投资组合中加入一只贝塔系数大于1的股票,则下列说法中正确的是()。 A. 投资组合的贝塔值上升，风险下降 B. 投资组合的贝塔值和风险都上升 C. 投资组合的贝塔值下降，风险上升 D. 投资组合的贝塔值和风险都下降
- 如果向一只[img=11x23]1802f5283239d67.png[/img]=1.0的投资组合中加入一只[img=11x23]1802f5283239d67.png[/img][img=14x17]1802f52843039ce.png[/img]1.0的股票，则下列说法中正确的是 A: 投资组合的[img=11x23]1802f5284bf52f2.png[/img]值上升，风险下降 B: 投资组合的[img=11x23]1802f5284bf52f2.png[/img]值和风险都上升 C: 投资组合的[img=11x23]1802f5284bf52f2.png[/img]值下降，风险上升 D: 投资组合的[img=11x23]1802f5284bf52f2.png[/img]值和风险都下降
- 投资组合A的β值为1.0，若想降低投资组合A的风险，可以加入β值为（）的股票。
- 当投资组合价值因风险资产收益率的提高而下降时，风险资产的投资比例随之下降，反之则上升。()
- 风险组合中的股票数量上升，组合的系统性风险会（） A: 上升或下降 B: 上升 C: 下降 D: 不变