假定无风险资产收益率为5%,而市场平均收益率为10%,某项资产的投资风险系数为1.5,其期望收益率为()。
A: 12.5%
B: 15%
C: 7.5%
D: 10%
A: 12.5%
B: 15%
C: 7.5%
D: 10%
A
举一反三
- 假定某投资的风险系数为2，无风险收益率为10%，市场平均收益率为15%，则其期望收益率为( )
- 【单选题】假定某项投资的风险系数为1.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率应为 () A. 15% B. 25% C. 30% D. 20%
- 企业进行某项投资，其同类项目的投资收益率为10％，无风险收益率为6％，风险价值系数为8％，则收益标准离差率是（） A: 4％ B: 8％ C: 10％ D: 50％
- 假定某项投资风险系数为1,无风险收益率为5%,市场平均收益率为20%,其必要收益率为
- 当一投资项目存在风险的情况下，该投资项目的投资收益率应等于（）。 A: 无风险收益率＋风险收益率 B: 无风险收益率＋系统风险系数×市场风险溢酬 C: 无风险收益率＋系统风险系数×经营收益期望值÷标准差 D: 风险收益率×标准离差率＋风险收益率 E: 系统风险系数×标准离差＋无风险收益率
内容
- 0
【单选题】已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法不正确的是()。 A. 市场风险溢价为5% B. 股票风险溢价为10% C. 该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍 D. 股票预期收益率为15%
- 1
假设你拥有一个风险资产组合，其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合，并将其余部分投资于无风险，那么你的投资组合期望收益率为（）。 A: 13% B: 11% C: 10% D: 12%
- 2
如果无风险收益率为9%，市场平均风险股票收益率为13%，那么公司股票β系数为1.5时，其普通股资金成本率为（）。 A: 10% B: 14% C: 15% D: 16%
- 3
已知市场上所有股票的平均收益（报酬）率为10%，无风险收益率为5%。如果某公司的 β系数为2，则该公司股票的必要收益率为（）
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某资产组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为5%，则资产组合的系统风险比较小。