马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过______进行的
收益的标准差
举一反三
内容
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中国大学MOOC: 马克维茨描述的投资组合理论主要关注与（ ）。
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马克维茨的资产组合理论主要着眼于()。 A: 分散化对于资产组合的风险的影响 B: 系统风险的减少 C: 非系统风险的确认 D: 利润最大化
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马克维茨模型可用于()。
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按照马克维茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上？资产组合期望收益率(%)标准差(%)W921X57Y1536Z1215 A: 只有资产组合W不会落在有效边界上 B: 只有资产组合X不会落在有效边界上 C: 只有资产组合Y不会落在有效边界上 D: 只有资产组合Z不会落在有效边界上
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单因素模型______。 A: a 相比马克维茨模型，大大增加了需要的运算量 B: b 加深了对系统风险和非系统风险的认识 C: c 相比马克维茨模型，大大增加了需要的运算量 D: d 以上答案都不对