下列关于证券市场线的表述正确的有()
A: 证券风险报酬率=β×(Rm-Rf)
B: 横轴是不可分散风险β系数
C: 预期通货膨胀率提高时,无风险利率会随之提高
D: 投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率越小
A: 证券风险报酬率=β×(Rm-Rf)
B: 横轴是不可分散风险β系数
C: 预期通货膨胀率提高时,无风险利率会随之提高
D: 投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率越小
A,B,C
举一反三
- 下列关于证券市场线的说法中，正确的有（ ）。 A: 无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大 B: 证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 C: 投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大 D: 预计通货率提高时，证券市场线向上平移
- 下列关于证券市场线的说法中，正确的有（）。 A: 无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大 B: 预计通货率提高时，证券市场线向上平移 C: 投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大 D: 证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
- 关于证券市场线的表述不正确的是（）。 A: 斜率是市场风险溢酬（Rm—Rf） B: 风险厌恶感程度越高，证券市场线的斜率越小 C: 证券市场线的横坐标是β系数 D: 当无风险收益率变大而其他条件不变时，证券市场线会整体上移
- 下列有关证券市场线的说法中,正确的有()。A.()证券市场线的横轴是β值，纵轴是预期的报酬率()B.()投资者对风险的厌恶程度越大，证券市场线的斜率越小()C.()通货膨胀提高时，证券市场线会向上平移()D.()证券市场线测度风险的工具是β系数
- 下列关于证券市场线的表述不正确的是( )。 A: 投资者对风险的厌恶越强,证券市场线的斜率越大 B: 证券市场线的斜率表示了系统风险的程度 C: 证券市场线的截距表示无风险利率 D: 预计通货膨胀提高时,证券市场线向上平移
内容
- 0
下列关于证券市场线的说法中，正确的有（ ）。 A: 无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大 B: 证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 C: 投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大 D: 预计通货膨胀率提高时，证券市场线向上平移
- 1
列关于证券市场线的说法中，正确的有（ ）。 A: 无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大 B: 证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 C: 投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大 D: 预计通货膨胀率提高时，证券市场线向上平移
- 2
下列关于证券市场线的说法中，正确的有（） A: 无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大 B: 证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 C: 预计通货膨胀率提高时，证券市场线将向上平移 D: 投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大
- 3
下列关于证券市场线的说法中,正确的有() A: 无风险报酬率越大,证券市场线在纵轴的截距越大 B: 证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 C: 预计通货膨胀提高时,证券市场线将向上平移 D: 投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率越大
- 4
对于资本市场线和资本资产定价模型下列表述正确的有( )。 A: 预计通货膨胀率提高时，无风险利率会随之提高，进而导致资本市场线向上平移 B: 预计通货膨胀率提高时，会导致风险厌恶感的加强，从而会提高资本市场线的斜率 C: 资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积 D: 市场风险溢价率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差