如果投资者预测股市将大幅下调，投资组合β系数将变大。（）
举一反三
- 如果投资者改变投资组合的投资比例,不能改变投资组合的系统风险。( )
- 价值投资的组合管理流程基于三个基本理论假设,不包括哪一条( ) A: 股市波动具有不可预测性。 B: 股市波动可预测性。 C: 投资者不具备超常预见力与洞察力。 D: 投资者不具备超常的情绪控制力。
- 关于投资组合理论,说法正确的是()。 A: 投资者应选择毫无风险的投资组合 B: 投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合 C: 投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消 D: 投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消
- 按照投资者投资时对风险的偏好不同，可以将投资组合策略分为（）、（）和（）。
- 投资组合能降低风险，如果投资组合包括证券市场全部股票，则投资者