证券组合的风险报酬是投资者

2021-04-14

答案：

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关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。 A: 证券投资组合能消除大部分系统风险 B: 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C: 风险最小的组合，其报酬最大 D: 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
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证券组合的风险报酬
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资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，所有投资者拥有各不相同的有效边界。（）
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关干证券投资组合理论的以下表术中，正确的是[tex=0.714x1.286]l4VbKiAtYGXTnGMltWffaQ==[/tex]。 A: 证券投资组合能消除大部分系统风险 B: 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C: 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D: 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
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当其他条件相同，分散化投资在哪种情况下最有效（）？ A: 组合证券的报酬不相关 B: 组合证券的报酬正相关 C: 组合证券的报酬很高 D: 组合证券的报酬负相关