投资组合的不可分散风险指()
A: 投资组合的全部风险
B: 单个资产的风险
C: 投资组合的系统风险
D: 投资组合的非系统风险
A: 投资组合的全部风险
B: 单个资产的风险
C: 投资组合的系统风险
D: 投资组合的非系统风险
C
举一反三
- 下列有关系统风险和非系统风险的说法中正确的有()。 A: 系统风险又称市场风险、不可分散风险 B: 系统风险不能用多元化投资来分散，只能靠更高的报酬率来补偿 C: 非系统风险又称公司的特有风险，可通过投资组合分散 D: 证券投资组合可消除系统风险 E: 证券投资组合可以减少系统风险
- 下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。 A: 增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动 B: 依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险 C: 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值 D: 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险
- 国际证券组合投资可以降低( )。 A: 非系统风险 B: 不可分散风险 C: 系统风险 D: 市场风险
- 非系统风险与个别证券的状况相联系，可以通过投资组合分散，而系统性风险不能通过投资组合分散。（)
- 非系统风险可以通过组合投资的方式进行分散，如果组合方式恰当，甚至可以实现组合资产没有非系统风险。
内容
- 0
证券组合投资要求补偿的风险是( )。 A: 可分散风险 B: 不可分散风险 C: 非系统风险和系统风险 D: 公司特有风险
- 1
投资组合是为了消除（）。 A: 全部风险 B: 道德风险 C: 系统风险 D: 非系统风险
- 2
投资组合能分散（ ）。 A: 所有风险 B: 系统性风险 C: 非系统风险 D: 市场风险
- 3
证券投资组合中可以分散掉的风险只能是()。 A: 系统风险 B: 非系统风险 C: 市场风险 D: 不可分散风险
- 4
关于系统风险和非系统风险表述错误的是（ ）。 A: 资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险 B: 系统风险不能通过证券组合予以消除 C: 如果组合投资完全负相关，能够分散非系统风险 D: 某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险