任意证券或组合的期望收益率由()构成。
A: 无风险利率
B: 风险溢价
C: 风险的价格
D: 机会成本
A: 无风险利率
B: 风险溢价
C: 风险的价格
D: 机会成本
举一反三
- 任意证券或组合的期望收益率由（）构成。 A: 市场组合的方差 B: 无风险利率 C: 风险溢价 D: β系数
- 任意证券或组合的期望收益率由（）构成。 A: A市场组合的方差 B: B无风险利率 C: C风险溢价 D: Dβ系数
- 【单选题】关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是() A. 预期收益率 = 无风险利率 - 某证券的β值×市场风险溢价 B. 无风险利率 = 预期收益率 + 某证券的β值×市场风险溢价 C. 市场风险溢价 = 无风险利率 + 某证券的β值×预期收益率 D. 预期收益率 = 无风险利率 + 某证券的β值×市场风险溢价
- 证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散()。 A: 市场风险 B: 公司特有风险 C: 非系统风险 D: 系统风险
- 证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散（ ）。