马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括()。
A: 厌恶风险
B: 风险中性
C: 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D: 风险偏好
E: 在风险相同的情况下偏好最大收益
A: 厌恶风险
B: 风险中性
C: 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D: 风险偏好
E: 在风险相同的情况下偏好最大收益
举一反三
- 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（） A: 厌恶风险 B: 偏好收益 C: 风险中性 D: 偏好风险 E: 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
- 按照（ ）理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。
- 按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（）。 A: 市场上的投资者都是理性的 B: 市场上的投资者偏好风险 C: 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D: 无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E: 理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
- 按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有()。 A: 市场上的投资者都是理性的 B: 市场上的投资者是风险中性的 C: 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D: 无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E: 理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
- 按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有()。 A: 市场上的投资者都是理性的 B: 市场上的投资者偏好收益 C: 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D: 无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E: 理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合