马科维茨的投资组合理论假设投资者是()
A: 理性的风险爱好者
B: 理性的风险厌恶者
C: 理性的风险中立者
D: 都可以
A: 理性的风险爱好者
B: 理性的风险厌恶者
C: 理性的风险中立者
D: 都可以
B
举一反三
- 在期望收益率相等的情况下，（）会选择波动性较大的投资。 A: 风险中立者 B: 风险爱好者 C: 风险厌恶者 D: 风险变动者
- 在期望收益率相等的情况下，下列何种人会选择波动性较大的投资（） A: 风险中立者 B: 风险爱好者 C: 风险厌恶者 D: 风险变动者
- 消费者对风险的态度大体上可分为（）。 A: 风险回避者 B: 风险爱好者 C: 风险中立者 D: 厌恶风险者 E: 喜欢风险者
- 在期望收益率相等的情况下，下列何种人会选择波动性较大的投资（） A: A风险中立者 B: B风险爱好者 C: C风险厌恶者 D: D风险变动者
- 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（） A: 厌恶风险 B: 偏好收益 C: 风险中性 D: 偏好风险 E: 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
内容
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赌博者属于（）。 A: 风险喜好者 B: 风险中立者 C: 风险厌恶者 D: 风险回避者
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从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确? A: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 B: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 C: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 D: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
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马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括()。 A: 厌恶风险 B: 风险中性 C: 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D: 风险偏好 E: 在风险相同的情况下偏好最大收益
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消费者对待风险的态度有（ ）。 A: 风险回避者 B: 风险爱好者 C: 风险中立者 D: 风险排斥者
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根据人们对风险的偏好可分为()。 A: 风险回避者 B: 风险厌恶者 C: 风险追求者 D: 风险中立者