马科维茨的投资组合理论假设投资者是()
A: 理性的风险爱好者
B: 理性的风险厌恶者
C: 理性的风险中立者
D: 都可以
A: 理性的风险爱好者
B: 理性的风险厌恶者
C: 理性的风险中立者
D: 都可以
举一反三
- 在期望收益率相等的情况下，（）会选择波动性较大的投资。 A: 风险中立者 B: 风险爱好者 C: 风险厌恶者 D: 风险变动者
- 在期望收益率相等的情况下，下列何种人会选择波动性较大的投资（） A: 风险中立者 B: 风险爱好者 C: 风险厌恶者 D: 风险变动者
- 消费者对风险的态度大体上可分为（）。 A: 风险回避者 B: 风险爱好者 C: 风险中立者 D: 厌恶风险者 E: 喜欢风险者
- 在期望收益率相等的情况下，下列何种人会选择波动性较大的投资（） A: A风险中立者 B: B风险爱好者 C: C风险厌恶者 D: D风险变动者
- 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（） A: 厌恶风险 B: 偏好收益 C: 风险中性 D: 偏好风险 E: 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数