6月1日,A企业应该如何使用期货合约进行套期保值?
A: 买入美元期货
B: 卖出美元期货
C: 买入英镑期货
D: 卖出英镑期货
A: 买入美元期货
B: 卖出美元期货
C: 买入英镑期货
D: 卖出英镑期货
D
举一反三
- 某投机者预计未来英镑相对美元将会贬值，但又害怕单笔头寸投机过大的风险，他可以（ ）。 A: 同时买入英镑期货和美元期货 B: 买入近期美元期货，卖出远期美元期货 C: 同时卖出美元期货和英镑期货 D: 卖出近期英镑期货买入远期英镑期货
- 某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。 A: 卖出英镑期货合约 B: 买入英镑期货合约 C: 卖出英镑期货看涨期权合约 D: 买入英镑期货看跌期权合约
- 某美国公司将于3个月后交付贷款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。 A: 卖出英镑期货看涨期权合约 B: 买入英镑期货合约 C: 买入英镑期货看跌期权合约 D: 卖出英镑期货合约
- 国内某独角兽企业欲为2018年12月12日支付的5000万元美元进行套期保值，12月交割的美元期货合约规模为10万美元，以下（ ）操作是该公司的完全套期保值。 A: 买入250份美元期货合约 B: 卖出250份美元期货合约 C: 卖出500份美元期货合约 D: 买入500份美元期货合约
- 【单选题】美元较欧元贬值,此时最佳策略为: A. 卖出美元期货，同时卖出欧元期货 B. 买入欧元期货，同时买入美元期货 C. 卖出美元期货，同时买入欧元期货 D. 买人美元期货，同时卖出欧元期货
内容
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国内某铜矿企业从智利某铜矿企业进口一批铜精矿（以美元结算），约定付款期为3个月。同时，该铜矿企业向欧洲出口总价为1250万欧元的铜材，付款期为3个月。那么，该铜矿企业可在CME通过（）进行套期保值，对冲外汇风险。 A: 卖出人民币兑美元期货合约；卖出人民币兑欧元期货合约 B: 卖出人民币兑美元期货合约；买入人民币兑欧元期货合约 C: 买入人民币兑美元期货合约；买入人民币兑欧元期货合约 D: 买入人民币兑美元期货合约；卖出人民币兑欧元期货合约
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担心股市下跌，可（）进行套期保值。 A: 卖出股指期货合约 B: 买入股指期货合约 C: 平仓股指期货合约
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6月10日，某投机者预测英镑期货将进入熊市，于是在1英镑=1.4823美元的价位卖出10手3月期英镑期货合约（1手为62500英镑）。6月30日，英镑期货价格下跌，该投机者在1英镑-1.4698美元的价位买入5手3月期英镑期货合约平仓。此后，英镑期货进入牛市，该投资者只得在1英镑-1.5066美元的价位买入另外5手3月期英镑期货合约平仓。在不计算手续费的情况下，该投机者从英镑期货的空头投机交易中获利（）美元。 A: 3687.5 B: 3906.25 C: -3687.5 D: -7593.75
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某美国出口商,3个月后将收回62500GBP,这是我们称其拥有英镑的()。如果用期货进行套期保值,则应在期货市场上() A: 空头，买入1张英镑合约 B: 多头，买入1张英镑合约 C: 空头，卖出1张英镑合约 D: 多头，卖出1张应报合约
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某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME()做套期保值。 A: 卖出英镑期货合约 B: 买人英镑期货合约 C: 卖出英镑期货看涨期权合约 D: 买人英镑期货看跌期权合约