某公司2012年10月份的现金收支情况如下：第三季度末的现金余额为4 500...述资料，为该公司编制10月份的现金预算。
举一反三
- 某公司 2015 年 12 月份销售额和 2016 年 1－2 月份的预计销售额...份销售现金流入量和购买材料的现金流出量；
- 【目的】练习资产负债表的编制。 【资料】环控有限责任公司 20**年 10 月 31 日各账户余额见表 6-1 。[img=880x432]17b67b21a420f91.png[/img]【要求】根据以上资料编制该公司 20** 年 10 月 31 日资产负债表。
- 某公司预计全年需要现金40万元。该公司的现金收支状况比较稳定,因此当公司现金短缺时,公司就准备用短期有价证券变现取得,现金与有价证券每次的转换成本为50元。有价证券的年利率为10%。请利用存货模式计算该公司的最佳现金持有量、最低现金持有成本和有价证券最佳交易次数。
- 【判断题】现金预算也称现金收支预算,是以日常业务预算和特种决策预算为基础所编制的反映现金收支情况的预算。现金预算中的现金收入主要反映经营性现金收入,现金支出则同时反映经营性现金支出和资本性现金支出。编制现金预算需要以日常业务预算和财务预算为依据
- 现金预算应反映预算期的（）情况。 A: 现金收入 B: 现金支出 C: 现金收支差额 D: 资本融通 E: 期末现金余额