拥有4%固定收益率的资产，通过在互换支付5%固定利率利息，收入LIBOR利息，此资产性质变为了 （ ）? 收入LIBOR+1%利率利息的资产|收入LIBOR-1%利率利息的资产|浮动利率4%的负债|固定利率4%的负债
收入LIBOR-1%利率利息的资产
举一反三
- 拥有4%固定收益率的负债，通过在互换收入5%固定利率利息，支出LIBOR利息，此资产性质变为了 （ ） A: LIBOR-1%的资产 B: LIBOR+1%的资产 C: LIBOR-1%的负债 D: LIBOR+1%的负债
- 拥有4%固定收益率的资产，通过在互换支付5%固定利率利息，收入LIBOR利息，此资产性质变为了 （
- 在标准利率互换中，收入固定利息支付浮动利息一方的互换价值为Bfix-Bfl
- 以下关于利率互换表述错误的是 A: 利率互换可以用于规避利率变动的风险 B: 收到固定利率、支付浮动利率的一方，为空头 C: 为了对冲利率上涨的风险，可以签署收到固定利率（利息）、支付浮动利率（利息）的利率互换 D: 利率互换中，通常只交换利息，不交换本金
- 以下对利率互换的描述哪一项是正确的？ A: 一种将固定利率负债转换为浮动利率负债的方法 B: 远期利率协议组合 C: 以固定利率利息换取浮动利率利息的协议 D: 上述全部
内容
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交易者通过做利率互换（）可以转换固定利率资产为浮动利率资产
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在LIBOR与固定利率互换的情况下，以下哪一种是利率互换价值的计算方法？? 假设浮动支付等于远期LIBOR，并以无风险利率贴现净现金流|假设浮动支付等于远期OIS利率，并以无风险利率贴现净现金流|假设浮动支付等于远期LIBOR，并按互换利率贴现净现金流|假设浮动支付等于远期OIS利率，并按互换利率贴现净现金流
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交易者通过做利率互换()可以将浮动利率资产转换为固定利率资产
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中国大学MOOC: 假设某公司两年前以固定利率10.26%发行了5年期债券，但预期未来利率下降，因此同时签署了一项以10.08%固定利率收入对LIBOR支付的5年期利率互换协议。两年后，该公司预期利率已经到了历史地位，又签署了一个三年期的利率互换协议，支付9.25%固定利率，获得LIBOR浮动利率。关于此下列说法正确的是
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根据缺口管理理论，当预测利率上升时，应该（）。 A: 减少固定利率负债 B: 增加浮动利率资产 C: 减少浮动利率资产 D: 增加浮动利率负债