A股票的B系数为1.5，B股票的B系数为0.8，则（）。
A: 股票的风险大于股票
B: A股票的风险小于B股票
C: A股票的系统风险大于B股票
D: A股票的非系统风险大于B股票
A: 股票的风险大于股票
B: A股票的风险小于B股票
C: A股票的系统风险大于B股票
D: A股票的非系统风险大于B股票
举一反三
- A股票的B系数为1.5，B股票的B系数为0.8，则A股票的系统风险（）于B股票。
- 下列关于股票或股票组合的β系数，错误的是（） A: 股票的β系数衡量个别股票的系统风险 B: 股票组合的β系数反映组合的系统风险 C: 股票的β系数衡量个别股票的可分散风险 D: 股票的β系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度
- 若A股票的β系数为2，B股票的β系数为1，则两股票所承担系统风险的大小为（） A: A大于B B: B大于A C: 无法确定 D: 两者承担的财务风险相等
- 2、某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%.。根据A、B、C股票的β系数,这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小说法正确的是( )。 A: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。 B: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 C: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 D: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。
- 关于股票或股票组合的β系数，下列说法中A的有()。 A: 股票的β系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度 B: 股票组合的β系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变异程度 C: 股票组合的β系数是构成组合的个股β系数的加权平均数 D: 股票的β系数衡量个别股票的系统风险 E: 股票的β系数衡量个别股票的非系统风险