我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行作了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约，若美元/人民币报价如下表所示。 美元/人民币报价表 买价/卖价 美元/人民币即期汇率 6.1210/6.1280 1个月期美元/人民币远期汇率 6.0930/6.0980 则该企业在这笔外汇掉期业务中______。
A: 收入35万美元
B: 支出35万元人民币
C: 支出35万美元
D: 收入35万元人民币
A: 收入35万美元
B: 支出35万元人民币
C: 支出35万美元
D: 收入35万元人民币
举一反三
- 【填空题】某银行美元兑人民币的即期汇率报价为美元/人民币=7.0128/45,3个月的远期外汇掉期率报价为120/110, 则美元兑人民币的3个月远期汇率直接报价为美元/人民币=
- 某国内企业1个月后会收到100万美元贷款并计划兑换成人民币补充营运资本，但3个月后，该企业必须再将人民币兑换成美元，用以支付100万美元材料款，为规避汇率风险，企业可以（ ） A: 买入1个月远期美元，同时卖出3个月的远期美元 B: 卖出1个月的远期美元，同时买入3个月远期美元 C: 进行外汇现汇交易 D: 进行外汇掉期交易
- 甲公司的记账本位币为人民币，其接受外商投资2000万美元，投资合同约定的汇率为1美元＝6.94人民币元。2018年8月1日，甲公司收到第一笔投资1000美元，当日即期汇率为1美元＝6.93人民币元。2018年12月1日，甲公司收到第二笔投资1000美元，当日即期汇率为1美元＝6.96人民币元。2018年12月31日的即期汇率为1美元＝6.95人民币元。2018年12月31日，甲公司因该投资计入所有者权益的金额为（）万人民币元。 A: 13920 B: 13880 C: 13890 D: 13900
- 某公司3个月后要收到1000万美元。国内银行的3个月远期美元买入价为：1美元=7.0700元人民币。海外人民币NDF合约3个月远期美元买入价为1美元=7.1100元人民币。则该企业采用人民币NDF合约保值能比远期合约多获得的保值收益为：______ 万元人民币。结果保留整数。
- 外汇市场上，美元对人民币汇率，即期为100美元=837.21元人民币，3个月期为100美元=837.11元人民币，则称远期汇率() A: 升水 B: 贴水 C: 持平 D: 以上都不对