A: 收入35万美元
B: 支出35万元人民币
C: 支出35万美元
D: 收入35万元人民币
举一反三
- 【填空题】某银行美元兑人民币的即期汇率报价为美元/人民币=7.0128/45,3个月的远期外汇掉期率报价为120/110, 则美元兑人民币的3个月远期汇率直接报价为美元/人民币=
- 某国内企业1个月后会收到100万美元贷款并计划兑换成人民币补充营运资本,但3个月后,该企业必须再将人民币兑换成美元,用以支付100万美元材料款,为规避汇率风险,企业可以( ) A: 买入1个月远期美元,同时卖出3个月的远期美元 B: 卖出1个月的远期美元,同时买入3个月远期美元 C: 进行外汇现汇交易 D: 进行外汇掉期交易
- 甲公司的记账本位币为人民币,其接受外商投资2000万美元,投资合同约定的汇率为1美元=6.94人民币元。2018年8月1日,甲公司收到第一笔投资1000美元,当日即期汇率为1美元=6.93人民币元。2018年12月1日,甲公司收到第二笔投资1000美元,当日即期汇率为1美元=6.96人民币元。2018年12月31日的即期汇率为1美元=6.95人民币元。2018年12月31日,甲公司因该投资计入所有者权益的金额为()万人民币元。 A: 13920 B: 13880 C: 13890 D: 13900
- 某公司3个月后要收到1000万美元。国内银行的3个月远期美元买入价为:1美元=7.0700元人民币。海外人民币NDF合约3个月远期美元买入价为1美元=7.1100元人民币。则该企业采用人民币NDF合约保值能比远期合约多获得的保值收益为:______ 万元人民币。结果保留整数。
- 外汇市场上,美元对人民币汇率,即期为100美元=837.21元人民币,3个月期为100美元=837.11元人民币,则称远期汇率() A: 升水 B: 贴水 C: 持平 D: 以上都不对
内容
- 0
中国银行向招商银行报出美元与人民币即期汇率: 100美元= 690.76/691.86人民币元。该汇率表明 A: 中国银行支付人民币691.86元买入100美元 B: 招商银行支付人民币690.76元买入100美元 C: 中国银行卖出100美元收入人民币691.86元 D: 招商银行卖出100美元收入人民币691.86元
- 1
假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为 1 美元=6.9元人民币,美元6个月利率为年利1%,人民币6个月利率为年利2%,则美元对人民币6个月的远期汇率()
- 2
假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=6.9元人民币,美元12个月利率为2%,人民币12个月利率为3%,则美元对人民币12个月的远期汇率为( )
- 3
某中国公司预计11月20日将有一笔1000万美元的收入。为防止美元汇率下跌而蒙受损失,8月该公司买入1份11月20日到期、合约金额为1000万美元的美元看跌期权(欧式期权),协定汇率为1美元=6.4元人民币,期权费为3万元人民币。若该期权合约到期日美元的即期汇率为l美元=6.35元人民币,那么,该公司是否会执行期权合约?并请计算此种情况下该公司的人民币收入。
- 4
甲公司2×17 年发生以下外币交易或事项:(1)取得外币借款600 万美元用 于补充流动资金,当日即期汇率为1 美元=6.34 人民币元;(2)出口销售商品确认 应收账款1 300 万美元,当日即期汇率为1 美元=6.41 人民币元;(3)收到乙股份有 限公司投资1 800 万美元,当日即期汇率为1 美元=6.45 人民币元;(4)从银行买入500 万美元,当日即期汇率为1 美元=6.44 人民币元,银行买入价为1 美元=6.42 人民币元,银行卖出价为 1 美元= 6.46 人民币元。2×17 年 12 月 31 日美元兑换人民 币的汇率为1 美元=6.48 人民币元。假定不考虑其他因素,下列有关甲公司2×17 年 12 月 31 日产生的汇兑差额的处理中,正确的有( )。 A: 外币借款产生的汇兑损失应计入当期损益 B: 应收账款产生的汇兑收益应冲减财务费用 C: 企业收到外币投资者投入的资本,应采用交易日的即期汇率折算,不产生外 币资本折算差额 D: 外币兑换业务产生的汇兑收益应冲减财务费用