基金单位资产净值是指（）。
A: 某一时期某一投资基金每份基金单位实际代表的价值
B: 某一时期某一投资基金单位的实际价格
C: 某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值
D: 某一时点上某一投资基金每份基金单位实际的价格
A: 某一时期某一投资基金每份基金单位实际代表的价值
B: 某一时期某一投资基金单位的实际价格
C: 某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值
D: 某一时点上某一投资基金每份基金单位实际的价格
举一反三
- 在某一时点上某一投资基金每一单位实际代表的资产价值就是（） A: 基金单位净资产价值 B: 基金净资产 C: 权益资产 D: 基金债权
- 关于基金资产净值，下列说法正确的是()。 A: 基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值 B: 基金资产净值是基金单位价格的内在价值 C: 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标 D: 基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
- 下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是（）。 A: 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 B: 基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值 C: 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据 D: 一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致
- 下列属于基金管理人的义务的是（ ）。 A: 按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产 B: 及时、足额向基金持有人支付基金收益 C: 获取基金管理人报酬 D: 计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值
- 基金发起人在设立基金时，规定了基金单位的发行总额，筹集到这个总额后，基金即宣告成立，在一定时期内不再接受新投资，这种基金称为（ ）。