下列关于现金管理的说法正确的有（）。
A: 现金管理的范围包括现金日常管理和营销现金管理
B: 外单位支付的现金由财务部门收取
C: 日常报销业务从银行领取现金和现金支付，由财务部门办理
D: 营销收费收取现金由营销部门收取
A: 现金管理的范围包括现金日常管理和营销现金管理
B: 外单位支付的现金由财务部门收取
C: 日常报销业务从银行领取现金和现金支付，由财务部门办理
D: 营销收费收取现金由营销部门收取
A,C,D
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举一反三
内容
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下列关于现金管理的说法中，正确的是（）。 A: 现金管理主要是指交易性现金、预防性现金和投机性现金的管理 B: 现金管理的目标是加快现金的周转速度，尽量减少现金的持有量 C: 确定最佳现金持有量是利用存货模式，需要考虑持有成本和短缺成本 D: 最佳现金持有量是使持有现金总成本最小的现金持有量
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以下关于现金管理的说法，正确的有（） A: 现金管理必须严格遵守国家《现金管理暂行条例》，严格在现金适用范围内使用现金，不得超范围使用现金 B: 实行“钱账分管”的管理原则，不得由一人办理货币资金业务的全过程。现金收入必须开收款凭据；现金支付必须有相关合理凭据，领款人要签收；严禁违规坐支现金 C: 财务部门负责人应不定期地对库存现金进行检查，并保存现金盘点表或其他检查记录，确保库存现金安全完整 D: 严禁设立小金库、严禁公款私存、严禁违规私卡公用、严禁因私借用现金、不得为任何单位和个人套取现金
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现金管理范围包括（） A: ATM现金 B: 金库现金 C: 在途现金 D: 物品箱现金
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关于现金持有量与现金持有成本关系的说法，正确的有（ ）。 A: 现金机会成本随现金持有量增加而增加 B: 现金短缺成本随现金持有量增加而下降 C: 现金管理成本随现金持有量增加而下降 D: 现金管理成本与现金持有量关联性强 E: 现金持有成本由一定现金持有量的机会成本、管理成本、短缺成本综合而成
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按照《现金管理暂行条例》的规定，（）属于现金使用的范围。 A: 职工交回差旅费剩余款 B: 从银行提取现金 C: 将现金送存银行 D: 收取结算起点以下的小额销货款