风险价值（VaR），是指在正常市场条件下，在设定置信水平和持有周期内，资产组合所面临的
最大可能损失
举一反三
- 风险价值（VAR），指在正常的市场环境下，在设定的置信水平和持有期内，衡量某个特定的头寸或组合所面临的（）。
- 风险价值VAR是指（）。 A: 在一定持有期内的资产价值 B: 在一定的持有期和给定的置信水平下，某资产可能存在的潜在最大损失 C: 在一定持有期内的资产的损失程度 D: 在一定持有期内的资产增值
- 关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。 A: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失 B: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 C: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
- VaR是指一定置信度某一金融资产或资产组合在正常的市场条件下所面临的最大的损失额。
- 关于风险价值VaR，下列表述正确的是 A: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失 B: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 C: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 D: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
内容
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中国大学MOOC: VaR是指一定置信度某一金融资产或资产组合在正常的市场条件下所面临的最大的损失额。
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VaR是指一定置信度某一金融资产或资产组合在正常的市场条件下所面临的最大的损失额。 A: 正确 B: 错误
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市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
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在险价值(VAR)指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内的最小期望损失。
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关于风险价值VaR，以下表述正确的是（）。 A: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失 B: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 C: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 D: 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失