假设证券B的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为( )。
A: 收益率(%)
B: -50
C: -10
D: 0
E: 10
F: 40
G: 50
H: 概率
I: 0.25
J: 0.04
K: 0.20
L: 0.16
M: 0.10
N: 0.25
A: 收益率(%)
B: -50
C: -10
D: 0
E: 10
F: 40
G: 50
H: 概率
I: 0.25
J: 0.04
K: 0.20
L: 0.16
M: 0.10
N: 0.25
B
举一反三
- 假设证券A的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为（ ）。 收益率 -50% -10% 0 10% 40% 50% 概率 0.25 0.04 0.20 0.16 0.10 0.25
- 假设证券A的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为（ ）。 收益率 -50% -10% 0 10% 40% 50% 概率 0.25 0.04 0.20 0.16 0.10 0.25
- 假定证券A的收益率分布如表1所示。表1 A: 收视率(%) B: -40 C: -10 D: 0 E: 15 F: 30 G: 40 H: 50 I: 概率Pi J: 0.03 K: 0.07 L: 0.30 M: 0.10 N: 0.05 O: 0.20 P: 0.25
- 假设证券B的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为()。收益率-50%-10%010%40%50%概率0.250.040.200.160.100.25 A: 4% B: 5.2% C: 5.6% D: 6.4%
- 假设证券A的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为（ ）9-268收益率 -40 -20 0 10 30 50概率 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2[1分]
内容
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某证券的收益率的概率分布如下：那么，该证券的期望收益率是( )。 A: 收益率% B: 10 C: 5 D: 8 E: 15 F: 概率 G: 0.1 H: 0.3 I: 0.5 J: 0.1
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证券A在各种可能的经济状况下的可能收益情况和发生的概率如下表： 经济状况i 可能的收益率（%） 概率（%） 1 50 10 2 30 20 3 10 40 4 -10 20 5 -30 10 计算证券A的期望收益率。
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已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。 表1 证券组合的期望收益、标准差及相关系数 A: 证券名称 B: 理财产品方差 C: 期单收益率 D: 投资比重 E: 相关系数 F: A G: 10% H: 6% I: 0.30 J: 0.12 K: B L: 5% M: 2% N: 0.70
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已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。 表1 A: 证券名称 B: 期望收益率 C: 标准差 D: 相关系数 E: 投资比重 F: A G: 10% H: 6% I: 0.12 J: 0.30 K: B L: 5% M: 2% N: 0.70
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假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为40%，年收益率为10%的概率为40%，那么证券A()。 A: 期望收益率为26% B: 期望收益率为30% C: 估计期望方差为12.4% D: 估计期望方差为15.6% E: 到期收益率为26%