假定证券A的收益率分布如表1所示。表1
A: 收视率(%)
B: -40
C: -10
D: 0
E: 15
F: 30
G: 40
H: 50
I: 概率Pi
J: 0.03
K: 0.07
L: 0.30
M: 0.10
N: 0.05
O: 0.20
P: 0.25
A: 收视率(%)
B: -40
C: -10
D: 0
E: 15
F: 30
G: 40
H: 50
I: 概率Pi
J: 0.03
K: 0.07
L: 0.30
M: 0.10
N: 0.05
O: 0.20
P: 0.25
举一反三
- 假设证券B的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为( )。 A: 收益率(%) B: -50 C: -10 D: 0 E: 10 F: 40 G: 50 H: 概率 I: 0.25 J: 0.04 K: 0.20 L: 0.16 M: 0.10 N: 0.25
- 已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。 表1 A: 证券名称 B: 期望收益率 C: 标准差 D: 相关系数 E: 投资比重 F: A G: 10% H: 6% I: 0.12 J: 0.30 K: B L: 5% M: 2% N: 0.70
- 假设证券A的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为（ ）。 收益率 -50% -10% 0 10% 40% 50% 概率 0.25 0.04 0.20 0.16 0.10 0.25
- 假设证券A的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为（ ）。 收益率 -50% -10% 0 10% 40% 50% 概率 0.25 0.04 0.20 0.16 0.10 0.25
- 下列纬线中，按由南向北排列顺序正确的是（） A: 30° B: 15° C: 15° D: 30°N E: 30° F: 15° G: 15° H: 30°S I: 10° J: 20° K: 30° L: 40°S M: 40° N: 30° O: 20° P: 10°N