通过分散化来降低投资组合风险的效果取决于组合中资产的相关性。 A: 正确 B: 错误

2022-05-27

通过分散化来降低投资组合风险的效果取决于组合中资产的相关性。
A: 正确
B: 错误

答案：

A

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关于系统性风险和非系统性风险，以下说法错误的是（）。 A: 非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的 B: 非系统性风险可以通过组合化投资进行分散 C: 系统性风险是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险 D: 系统性风险可以通过组合化投资进行分散
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关于系统性风险和非系统性风险，以下说法错误的是() A: 系统性风险可以通过组合化投资进行分散 B: 非系统性风险可以通过组合化投资进行分散 C: 系统性风险是指在一定程度上无法通过一定范围的分散化投资来降低的风险 D: 非系统性风险往往是由某个或者少数特备因素导致的
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下列关于风险分散化的论述，正确的有()。 A: 如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果 B: 如果资产之间的相关性为一1，风险分散化效果最好 C: 如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险 D: 如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差 E: 如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
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投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的非系统性风险和系统风险。（）
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如果投资组合中的资产的相关性比较差，则一般来说，该组合的非系统风险分散效果会比较好。