中国大学MOOC: 通过分散化来降低投资组合风险的效果取决于组合中资产的相关性。
对
举一反三
内容
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中国大学MOOC: 决定投资者组合风险大小的是组合资产间的相关性，不是投资组合的方差。
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投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的非系统性风险和系统风险。（）
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关于系统性风险和非系统性风险，以下说法错误的是（）。 A: 非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的 B: 非系统性风险可以通过组合化投资进行分散 C: 系统性风险是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险 D: 系统性风险可以通过组合化投资进行分散
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关于系统性风险和非系统性风险，以下说法错误的是() A: 系统性风险可以通过组合化投资进行分散 B: 非系统性风险可以通过组合化投资进行分散 C: 系统性风险是指在一定程度上无法通过一定范围的分散化投资来降低的风险 D: 非系统性风险往往是由某个或者少数特备因素导致的
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有关资产组合分散化，下面哪些论断是正确的？ A: 正确的分散化投资可以减少或消除系统风险 B: 只有在资产组合中有 10~15只以上证券时，分散化投资降低风险的效果才比较明显 C: 因为分散化投资降低了资产组合整体风险，它必然也会减少组合的收益率 D: 一般来说，当更多的股票加入资产组合中时，整体风险降低的速度会越来越慢