资本资产定价模型的核心思想是将（ ）引入到对风险资产的定价中来。
市场组合
举一反三
- 资本资产定价模型的核心思想是将（ ）引入到对风险资产的定价中来。 A: 无风险报酬率 B: 风险资产报酬率 C: 投资组合 D: 市场组合
- 资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（ ）。
- 【单选题】最早引入系数来说明单个资产与整个市场组合风险间关系的理论是() A. 最优资产组合理论 B. 资本资产定价模型 C. 套利定价模型 D. MM定理
- 比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（）。 A: 资本资产定价模型(APM)的定义是具体的 B: 资本资产定价模型(APM)的定义是抽象的 C: 套利定价模型(APT)的定义是具体的 D: 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
- 资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用其个别风险来解释。（ ）
内容
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默顿于1973年提出了（）。 A: 传统的资本资产定价模型 B: 套利定价模型 C: 跨期资本资产定价模型 D: 基于消费的资本资产定价模型
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资本资产定价模型和套利定价模型解决了单项资产或资产组合的预期收益率与其风险的关系。
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在资本资产定价模型CAPM中,用测度风险:
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对资本资产定价模型（CAPM）中有关市场风险的说法正确的是
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依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。