符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是（）。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预期损失的返回检验方法 4、非预期损失的返回检验方法
A: A1，2，3
B: B1，2，3，4
C: C2，3，4
D: D1，2，4
A: A1，2，3
B: B1，2，3，4
C: C2，3，4
D: D1，2，4
举一反三
- 符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是（）。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预期损失的返回检验方法 4、非预期损失的返回检验方法 A: A1，2，3 B: B1，2，3，4 C: C2，3，4 D: D1，2，4
- 商业银行可以采用（）或（）计量市场风险资本要求。（） 1权重法 2内部评级法 3标准法 4内部模型法 A: 1；3 B: 2；3 C: 2；4 D: 3；4
- 风险事件的产生过程为()。(1)风险因素(2)损失(3)风险暴露(4)风险事故 A: (3)(1)(4)(2) B: (1)(3)(4)(2) C: (3)(4)(1)(2) D: (1)(4)(3)(2)
- 数学建模的正确步骤为（）<br/>（1）模型构建<br/>（2）问题分析<br/>（3）模型改进<br/>（4）求解模型<br/>（5）模型检验<br/>（6）应用模型解决问题 A: （1）（3）（5）（4）（2）（6） B: （1）（4）（3）（2）（6）（5） C: （2）（1）（4）（5）（3）（6） D: （2）（1）（4）（5）（6）（3）
- 内部评级的关键指标中LGD指的是（） A: 违约概率 B: 违约损失率 C: 违约风险暴露 D: 预期损失