当股票报酬完全负相关时,所有的风险都能分散掉;而当股票完全正相关时,只能分散掉部分风险。( )
举一反三
- 当两种股票完全负相关时，分散持有股票没有好处；当两种股票完全正相关时，所有的风险都可以分散掉
- 当两种证券完全正相关时,由它们所形成的证券组合( ) 。 A: 能适当地分散风险 B: 不能分散风险 C: 可分散掉全部风险 D: 无法判断
- 系统性风险又叫可分散风险或公司特有风险,可以通过投资组合分散掉,当股票种类足够多时,几乎能把所有的非系统性风险分散掉。()
- 只有完全正相关的股票形成投资组合,才会把所有的非系统风险分散掉。( )
- 当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合(<br/>)。 A: 能适当地分散风险 B: 不能分散风险 C: 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均 D: 可分散掉全部风险