只有完全正相关的股票形成投资组合,才会把所有的非系统风险分散掉。( )
举一反三
- 当两种股票完全负相关时,分散持有股票没有好处;当两种股票完全正相关时,所有的风险都可以分散掉
- 当股票报酬完全负相关时,所有的风险都能分散掉;而当股票完全正相关时,只能分散掉部分风险。( )
- 系统性风险又叫可分散风险或公司特有风险,可以通过投资组合分散掉,当股票种类足够多时,几乎能把所有的非系统性风险分散掉。()
- 投资组合可以分散或弱化投资风险的原理是()。 A: 完全正相关股票的组合,风险不能被弱化或分散 B: 完全负相关股票的组合,风险能被弱化或分散 C: 大部分投资组合都可以分散一部分风险,但不能完全消除 D: 投资组合可以分散企业特有风险,而不是市场的系统风险
- 证券投资组合又称证券组合,是指投资者在进行证券投资时,不是将资金投入到某种单一的证券,而是有选择地投向一组证券。风险性是证券投资的基本特征之一。风险按是否可以通过投资组合加以回避和消除,分为可分散风险(非系统性风险)和不可分散风险(系统性风险)。有效的证券投资组合,可以达到降低风险(非系统性风险)的目的。当两种股票()时,所有的非系统性风险都可以分散掉。 A: 完全负相关 B: 完全正相关 C: 负相关 D: 正相关