当增加房地产到一个股票、债券和货币的资产组合中，房地产收益的哪些因素影响组合风险？
A: 标准差
B: 期望收益
C: 和其他资产的相关性
A: 标准差
B: 期望收益
C: 和其他资产的相关性
举一反三
- 当增加房地产到一个股票、债券和货币的资产组合中，房地产收益的哪些因素会影响组合风险？（ ） A: 标准差 B: 期望收益 C: 和其他资产的相关性 D: 持有时间长短
- 根据马克维茨的资产组合理论，下面股票组合的期望收益和标准差为（）证券权重W1期望收益收益标准差相关系数股票10.40.10.980-0.84股票20.60.120.857
- 当一个资产组合只包括一项风险资产和一项无风险资产时，增加资产组合中风险资产的比例将_____。 A: 增加资产组合的标准差 B: 不改变风险回报率 C: 其余选项均不准确 D: 增加资产组合的预期收益
- 当一个资产组合只包括一项风险资产和一项无风险资产时，增加资产组合中风险资产的比例将（） A: 增加资产组合的预期收益 B: 增加资产组合的标准差 C: 不改变风险回报率 D: A、B和C均不准确 E: A、B和C均正确
- 当一个资产组合只包括一项风险资产和一项无风险资产时，增加资产组合中风险资产的比例将（） A: 增加资产组合的预期收益 B: 增加资产组合的标准差 C: 不改变风险回报率 D: A、B和C均不准确 E: A、B和C均正确