投资者认为英镑兑美元在未来两个月内会升值，希望持有一个投机头寸。当前汇率1.6470，4月份期货价格1.6410。投资者持有4月份期货合约多头，4月份的汇率是多少时，该投资者就会盈利。
A: 高于1.6410
B: 高于1.6470
C: 低于1.6410
D: 低于1.6470
A: 高于1.6410
B: 高于1.6470
C: 低于1.6410
D: 低于1.6470
举一反三
- 投资者认为英镑兑美元在未来两个月内会升值，希望持有一个投机头寸。当前汇率1.6470，4月份期货价格1.6410。投资者用411750美元购买25万英镑，将英镑存在生息账户，希望两个月后卖出英镑获利。这种货币交易是 A: 期货 B: 期权 C: 远期 D: 即期
- 下面哪一个是凯恩斯和希克斯的观点？ A: 如果套期保值者持有多头头寸而投机者持有空头头寸，则期货价格将倾向于高于预期的未来现货价格 B: 如果套期保值者持有多头头寸而投机者持有空头头寸，则期货价格将倾向于低于预期的未来现货价格 C: 如果套期保值者持有多头头寸而投机者持有空头头寸，则期货价格往往会低于今天的现货价格 D: 如果套期保值者持有多头头寸而投机者持有空头头寸，则期货价格往往会高于今天的现货价格
- 当一个欧洲美元期货合约的价格由96.76变化为96.82时,一个持有2个债券多头头寸的投资者的盈利为______ 美元.
- 美国某交易者发现 6 月份欧元期货与 9 月份欧元期货间存在套利机会。3 月 8 日，卖出 100 手 6 月份欧元期货合约，价格为 1.1606，同时买入 100 手 9 月份欧元期货合约，价格为 1.1466。6 月 8 日，该交易者分别以 1.1526 和 1.1346 的价格将所持头寸全部对冲平仓。则该交易者的损益为（ ）。（每张欧元期货合约规模为 12.5 万欧元） A: 盈利 50000 美元 B: 亏损 50000 美元 C: 盈利 50000 欧元 D: 亏损 50000 欧元
- 中国大学MOOC: 某德国的投资者持有 500 万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，利用两个月到期的美元兑欧元期货对冲汇率风险。投资者买入 40 手欧元期货（12.5 万欧元/手），成交价格为 1.01，即期汇率为 0.975；一个月后，期货价格为 1.16，即期汇率为 1.1。投资者期货头寸的盈亏是（ ）美元。