APT与CAPM不同，因为APT______。
A: 更加重视市场风险
B: 几乎不强调分散化的重要性
C: 考虑到多种非系统性因子
D: 考虑到多种系统性因子
A: 更加重视市场风险
B: 几乎不强调分散化的重要性
C: 考虑到多种非系统性因子
D: 考虑到多种系统性因子
举一反三
- 一般的套利定价理论（APT）与单因子资本资产定价模型（CAPM）的区别在于： A: APT识别了多种非系统风险因子。 B: APT更强调市场风险。 C: APT弱化了多样化的重要性。 D: APT识别了多种系统风险因子。
- APT与CAPM的不同之处在于APT______。
- 套利定价理论与单因素资本资产定价模型不同，原因在于（ ）。 A: 更注重市场风险 B: 减小了分散的重要性 C: 承认多种非系统性风险因素 D: 承认多种系统性风险因素
- 套利定价理论与单因素资本资产定价模型不同，原因在于 A: 更注重市场风险 B: 减小了分散的重要性 C: 承认多种非系统性风险因素 D: 承认多种系统性风险因素
- 关于APT与CAPM的对比，说法正确的是 A: CPAM模型是否成立与市场是否存在套利无关； B: CAPM模型在线性因子结构的假设下将无法成立 C: 如果风险因子只有市场组合一个，APT模型与CAPM模型在结论上是等价的； D: APT模型的推导不需要借助市场组合的概念；