某企业3个月以后需要支付100万美元,当时的即期汇率为¥7.10/$。为了规避美元汇率上升的风险并固定将来支付的人民币的数额,企业从银行借入人民币并将其兑换为美元存入银行。美元3个月的存款利率为1%,人民币3个月的贷款利率为1.5%。如果3个月以后用美元的银行存款本息归还应付款,则3个月到期时,人民币贷款的本息和是( )万元,结果保留到小数点后2位。
A: 639.28
B: 713.51
C: 723.17
D: 751.24
A: 639.28
B: 713.51
C: 723.17
D: 751.24
B
举一反三
- 某企业3个月以后需要支付100万美元，当时的即期汇率为¥6.90/$。为了规避汇率风险，企业从银行借入人民币并将其兑换为美元存入银行。美元3个月的存款利率为1%，人民币3个月的贷款利率为1.5%。如果3个月以后用美元的银行存款本息归还应付款，则3个月到期时，人民币贷款的本息和是（ ）万元。 A: 683.51 B: 711.45 C: 693.42 D: 645.73
- 假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=6.9元人民币，美元12个月利率为2%，人民币12个月利率为3%，则美元对人民币12个月的远期汇率为（ ）
- 假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=6.9元人民币，美元12个月利率为2%，人民币12个月利率为3%，则美元对人民币12个月的远期汇率为（） A: 6.83 B: 6.97 C: 7.25 D: 6.9
- 假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=6.8元人民币,美元6个月利率为年利4%,12个月利率为6%;人民币6个月利率为年利2%,12个月利率为3%。请根据上述资料计算美元对人民币6个月和12个月的远期汇率。
- 假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为 1 美元=6.9元人民币，美元6个月利率为年利1%，人民币6个月利率为年利2%，则美元对人民币6个月的远期汇率()
内容
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某工艺品公司2012年4月25日向银行借入一笔金额80万美元,期限半年的贷款。利率采用3个月浮动利率,利息转入贷款本金。借款日美元3个月浮动利率为6.15%,7月25日美元3个月浮动利率为6.43%。该企业于贷款到期日从其美元存款账户偿还全部贷款本息。
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某国内企业1个月后会收到100万美元贷款并计划兑换成人民币补充营运资本，但3个月后，该企业必须再将人民币兑换成美元，用以支付100万美元材料款，为规避汇率风险，企业可以（ ） A: 买入1个月远期美元，同时卖出3个月的远期美元 B: 卖出1个月的远期美元，同时买入3个月远期美元 C: 进行外汇现汇交易 D: 进行外汇掉期交易
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甲公司采用人民币为记账本位币，对外币业务采用交易发生日的即期汇率折算，按月结算汇兑损益。2014 年3 月20 日，该公司自银行购入240 万美元，银行当日的美元买入价为1 美元= 6.9 元人民币，银行当日的美元卖出价为1 美元= 7.00 元人民市，当日市场汇率为1 美元= 6.95 元人民币。则上述外币兑换业务对甲公司3 月份收益的影响金额为（ ）万元人民币。
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【填空题】某银行美元兑人民币的即期汇率报价为美元/人民币=7.0128/45,3个月的远期外汇掉期率报价为120/110, 则美元兑人民币的3个月远期汇率直接报价为美元/人民币=
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假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=6.9元人民币,美元6个月利率为年利1%,人民币6个月利率为年利2%,则美元对人民币6个月的远期汇率() A: 6.9343 B: 6.8655 C: 6.9683 D: 6.8324