2018年1月11日，一美国公司从英国进口一批价值1000万英镑的设备，2018年7月以英镑付款，2018年1月11日的外汇行情如下：即期汇率为：GBP/USD = 1.6520/40，9月份到期的期货价格为：GBP/USD = 1.6540，2018年7月11日的外汇行情如下：即期汇率为：GBP/USD = 1.6670/80，9月份到期的期货价格为：GBP/USD = 1.6650，英镑期货的标准规格是一份6.25万英镑，请问：（1）如果美国进口商想规避六个月后的汇率风险，应如何利用外汇期货市场进行操作？（2）进行操作后的损益情况如何？
举一反三
- 某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．5623，A出口商在期货市场上买入4份9月期的英镑期货合同，同时把收到的10万英镑的出口货款在现货市场上卖出。A商人在外汇期货市场上的操作是否起到防范汇率风险的作用？
- 某外汇市场上的汇率报价为： USD/JPY=120.10/90 GBP/USD=1.2919/30, 请问，客户要将1000万日元兑换成英镑，按即期汇率能得到多少万
- 纽约外汇市场上英镑兑美元行情为：即期汇率GBP/USD=1.2500，2个月英镑贴水10个点，此时，美国出口商向英国出口价值62500英镑的仪器，预计两个月后收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏，两个月后英镑兑美元贬值GBP/USD=1.2000，若出口商不采取避免汇率变动风险的保护措施，则两个月后到期将收到的英镑折成美元损失多少？
- 在伦敦外汇市场上GBP/USD报价，即期汇率为1.1920/30，3个月远期差价为100/120，则下列说法正确的是： A: 客户即期买入1英镑的价格为1.1930 B: 客户即期买入1英镑的价格为1.1920 C: 客户买入3个月期的英镑，花费1.2040美元 D: 客户买入3个月期的英镑，花费1.2020美元 E: GBP/USD 3个月远期报价为：1.2020/40
- 某日伦敦外汇市场报价GBP/USD即期汇率1.4980/1.4990，1月期差价为20/10，3月期差价为40/30。 请计算GBP/USD1月期、3月期的远期汇是多少？