某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．5623，A出口商在期货市场上买入4份9月期的英镑期货合同，同时把收到的10万英镑的出口货款在现货市场上卖出。A商人在外汇期货市场上的操作是否起到防范汇率风险的作用？
举一反三
- 纽约外汇市场上英镑兑美元行情为：即期汇率GBP/USD=1.2500，2个月英镑贴水10个点，此时，美国出口商向英国出口价值62500英镑的仪器，预计两个月后收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏，两个月后英镑兑美元贬值GBP/USD=1.2000，若出口商不采取避免汇率变动风险的保护措施，则两个月后到期将收到的英镑折成美元损失多少？
- 2018年1月11日，一美国公司从英国进口一批价值1000万英镑的设备，2018年7月以英镑付款，2018年1月11日的外汇行情如下：即期汇率为：GBP/USD = 1.6520/40，9月份到期的期货价格为：GBP/USD = 1.6540，2018年7月11日的外汇行情如下：即期汇率为：GBP/USD = 1.6670/80，9月份到期的期货价格为：GBP/USD = 1.6650，英镑期货的标准规格是一份6.25万英镑，请问：（1）如果美国进口商想规避六个月后的汇率风险，应如何利用外汇期货市场进行操作？（2）进行操作后的损益情况如何？
- 在伦敦外汇市场上GBP/USD报价，即期汇率为1.1920/30，3个月远期差价为100/120，则下列说法正确的是： A: 客户即期买入1英镑的价格为1.1930 B: 客户即期买入1英镑的价格为1.1920 C: 客户买入3个月期的英镑，花费1.2040美元 D: 客户买入3个月期的英镑，花费1.2020美元 E: GBP/USD 3个月远期报价为：1.2020/40
- 某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。 A: 卖出英镑期货合约 B: 买入英镑期货合约 C: 卖出英镑期货看涨期权合约 D: 买入英镑期货看跌期权合约
- 美国某公司3月份从英国购买了设备,约定3个月后付款100万英镑。由于担心遭受3个月内英镑升值而多支付美元的损失,该公司决定通过期货市场规避风险。假设3月份,英镑现汇汇率为GBP1=USD1.80,期货价格为GBP1=USD1.95;6月份时,英镑现汇汇率为GBP1=USD1.98,期货价格为GBP1=USD2.15。则美国公司3月份在期货市场应()。 A: 买进美元期货合约 B: 卖出美元期货合约 C: 买进英镑期货合约 D: 卖出英镑期货合约