资本资产定价模型认为，下述哪种因素能够最好地解释资产组合的收益率？
A: 利率风险
B: 公司特有风险
C: 系统性风险
D: 可分散风险
A: 利率风险
B: 公司特有风险
C: 系统性风险
D: 可分散风险
C
举一反三
- 资本资产定价模型认为资产组合收益可以由（）得到最好的解释。 A: 经济因素 B: 特有风险 C: 系统风险 D: 分散化
- 资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释________。 A: 系统风险 B: 分散化 C: 个别风险 D: 经济因素
- 资本资产定价模型断定，组合的收益率能被（ ）最好地解释。 A: 多样化 B: 特定的风险 C: 经济因素 D: 系统风险
- 资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释（） A: 经济因素 B: 个别风险 C: 系统风险 D: 分散化 E: 以上各项均不准确
- 根据资本资产定价模型，资产组合的收益率应该用______来解释。 A: 特定风险 B: 异质性风险 C: 系统性风险 D: 分散化
内容
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CAPM模型认为资产组合收益可以由_____得到最好的解释。 A: 系统风险 B: 特有风险 C: 分散化 D: 经济因素
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资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用其个别风险来解释。（ ）
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组合投资的资本资产定价模型中，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。（ ）
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CAPM模型认为资产组合收益可以由( )得到。 A: 经济因素 B: 特有风险 C: 系统风险 D: 分散化
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证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散()。 A: 市场风险 B: 公司特有风险 C: 非系统风险 D: 系统风险